Performance economica

Conto economico riclassificato

unità di euro

2011

%

2012

%

2013

%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

37.231.848

 

38.087.024

 

40.837.532

 

Incrementi di immobilizzazioni

per lavori interni

413.603

 

665910

 

665.153

 

Altri ricavi e proventi

7.066.776

 

7.179.333

 

13.158.392

 

VALORE DELLA PRODUZIONE

44.712.227

100,0%

45.932.267

100,0%

54.661.077

100,0%

Costi operativi

-16.881.405

-37,8%

-20.201.021

-44,0%

-18.746.053

-34,3%

Costo del lavoro

-7.344.406

-16,4%

-7.471.929

-16,2%

-7.513.239

-13,7%

MARGINE OPERATIVO LORDO

20.486.416

45,8%

18.259.317

39,8%

28.401.785

52,0%

Ammortamenti e Accantonamenti

-18.280.137

-40,9%

-14.180.093

-30,9%

-17.327.194

-31,7%

RISULTATO OPERATIVO

2.206.279

4,9%

4.079.224

8,9%

11.074.591

20,3%

RISULTATO GEST. EXTRA-OPERATIVA

3.418.636

7,6%

4.905.658

10,7%

3.846.966

7,0%

Utile ante imposte

5.624.915

12,5%

8.984.882

19,6%

14.921.557

27,3%

UTILE NETTO

3.630.915

8,1%

6.073.882

13,2%

9.974.557

18,2%

Fonte: Bilancio d'esercizio 2013.

 

108mln

di m3 totali
di acqua venduta
nel 2013

Il valore della produzione pari a 54.661.077 euro presenta un incremento rispetto l'esercizio precedente di 8.728.810 euro. Nell'anno 2013 sono stati venduti circa 107,8 milioni di m3 d'acqua che hanno generato ricavi per euro 39.533.028. Rispetto al 2012 si rileva un incremento dei quantitativi d'acqua venduti di circa 5 milioni di m3. Del totale dei m3 d'acqua venduta il 96,7% è relativa ad usi civili (di cui il 98,5% negli ambiti territoriali delle province della Romagna) e il restante ad usi plurimi. La ripartizione territoriale della fornitura idrica complessiva è articolata come segue: provincia di Forlì-Cesena 33,6 milioni di m3, provincia di Ravenna 32,5 milioni di m3, provincia di Rimini 36,6 milioni di m3, provincia di Pesaro-Urbino e Repubblica di San Marino 1,5 milioni di m3. Nel 2013 l'andamento idrologico è stato favorevole pressoché per tutto l'esercizio, a inizio anno il volume invasato nella Diga di Ridracoli era di circa 30 milioni di metri cubi, sono stati venduti 58,9 mln di m3 provenienti dall'invaso di Ridracoli, a fine anno il volume invasato nella Diga di Ridracoli era di circa 28,5 milioni di metri cubi .

Di seguito si fornisce un quadro riepilogativo della ripartizione dell'acqua erogata nel 2013 in base alle fonti idriche di provenienza.

 

Fonte di produzione dell'acqua fornita nel 2013 (m3) (EN9)

 

Totale

da Ridracoli (EN8)

da falda (EN8)

da superficie* (EN8)

Provincia di Forlì-Cesena

33.591.754

23.480.706

6.371.828

3.739.220

Provincia di Rimini

36.614.904

14.820.517

20.419.877

1.374.510

Provincia di Ravenna

32.518.874

19.424.340

320.572

12.773.962

Vendita acqua usi civili AATO Romagna

102.725.532

57.725.563

27.112.277

17.887.692

Altri Territori**

1.518.756

1.134.976

383.780

0

Venditaacqua usi civili

104.244.288

58.860.539

27.496.057

17.887.692

Provincia di Rimini

21.118

0

0

21.118

Provincia di Ravenna

3.498.839

0

0

3.498.839

Vendita acqua usi plurimi

3.519.957

0

0

3.519.957

Totale Vendita Acqua

107.764.245

58.860.539

27.496.057

21.407.649

Composizione percentuale

100,0%

54,6%

25,5%

19,9%

Fonte: Report interni, Pianificazione e produzione, rapporti con gli enti gestione utenze.

* Per tali dati si considerano i quantitativi in m3 derivanti da acque superficiali e da pozzi di subalveo.

** Si tratta della Provincia di Pesaro Urbino e della Repubblica di San Marino.

 

 

Nell'esercizio 2013 la tariffa di fatturazione per la fornitura d'acqua all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato è conforme a quanto stabilito da ATERSIR con delibera 37/2013 (poi autorizzata da AEEGSI con delibera 99/2014).

 

Volume di risorsa idrica distribuita per province nel 2013 (%)

 

 

465.513

ricavi (euro) per
la vendita di energia elettrica

La vendita dell'energia elettrica prodotta ha determinato ricavi per euro 465.513 con un incremento, rispetto all'anno 2012, di euro 57.106. I ricavi derivanti dalla vendita dei relativi certificati verdi sono stati pari a euro 659.958, con un incremento rispetto all'anno 2012 di euro 225.961.

Nel bilancio 2013 i ricavi generati dall'utilizzo della fibra ottica e dall'affitto di siti per servizi di telefonia sono pari a euro 892.246, con un incremento, rispetto all'anno precedente, di euro 43.192. Le altre voci componenti il valore della produzione sono costituite principalmente da: capitalizzazioni di costi del personale interno per euro 665.153 (valore che conferma il dato del 2012), contributi in conto esercizio per euro 4.137.899 - di cui per governativi Statali trentennali euro 4.124.038 - canoni per la concessione in uso al gestore del servizio idrico integrato di impianti fognari e depurativi iscritti nel patrimonio della Società per euro 2.664.946, sopravvenienze attive per euro 5.102.090 - da ricondursi principalmente, come sopra anticipato alla definizione in termini positivi di aspetti tariffari relativi al 2012.

La gestione operativa è positiva per 11.074.591 euro; la sua incidenza sul valore della produzione è del 20,3% e in valore assoluto presenta un incremento rispetto all'anno precedente di euro 6.995.367.

L'ammontare complessivo dei costi della produzione è di euro 43.586.486, con un incremento di 1.733.443 euro rispetto all'anno precedente; i maggiori accantonamenti sono stati pari a euro 3.187.076 e riguardano principalmente la stima delle passività potenziali relative alla definizione da parte di ATERSIR delle cd "partite pregresse" ovvero relative al periodo regolatorio 2009-2011.

Il saldo della gestione finanziaria è positivo per euro 3.413.278, rappresenta il 6,2% del valore della produzione e si presenta, rispetto all'esercizio 2012, inferiore di euro 1.177.121. Il saldo delle partite straordinarie è positivo per euro 433.688 con un incremento rispetto all'anno precedente di euro 118.429.

L'utile netto, dopo le imposte pari ad euro 4.947.000, è di euro 9.974.557, con un'incidenza sul valore della produzione del 18,2% e un incremento rispetto al 2012 di euro 3.900.675.